大宗交易市场活跃度显著提高大宗交易市场活跃度显著提高

来源:中国经济网 作者:文辉 时间:2022-02-11 05:53 阅读量:8597   

临最近几年末,大宗交易市场活跃度显著提高11月以来有超过8000笔大宗交易成交,且多为折价交易材料化工,有色金属,电气设备,软件与服务,医药等行业股票被机构买入较多业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,或意味着机构正在抢筹若同时具备大额溢价等条件,则可能意味着机构投资者看好相关行业或公司的投资价值

大宗交易市场活跃度显著提高大宗交易市场活跃度显著提高

大宗交易明显增多

数据显示,截至12月24日,12月以来A股市场有3822笔大宗交易,合计成交58.08亿股,合计成交金额达到859.56亿元。

大宗交易的显著放量从11月就已开始,11月共有4237笔大宗交易成交,合计成交54.27亿股,合计成交金额为942.39亿元。两融数据显示,该股最新融资余额为40亿元,近5日增加14678万元,增幅为78%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股77亿股,近5日增加1500.68万股,增幅为72%。。

对比来看,10月大宗交易成交金额仅396.76亿元今年前10月,仅9月的大宗交易成交金额突破700亿元

11月以来,单次成交达到1000万股或以上的大宗交易共有201笔其中,有12笔大宗交易单次成交达到5000万股,12月7日金地集团的一笔大宗交易成交数量高达13553.39万股,从成交额来看,单次成交额达到1亿元的有230笔,其中5笔大宗交易单次成交额超过10亿元

截至12月24日,今年以来A股市场已有逾3.2万笔大宗交易,合计成交473.46亿股,合计成交金额已达到7823.99亿元,成交金额已超过2020年全年的6986.24亿元。

机构抢筹方向清晰

数据显示,11月以来,机构专用席位共计出现在1421笔大宗交易的买方席位,合计成交15.97亿股,合计成交金额为437.49亿元,上述1421笔大宗交易的平均折价率为5.62%,与此同时,11月以来,机构专用席位共计出现在616笔大宗交易的卖方席位,合计成交16.05亿股,合计成交金额为232.81亿元,平均折价率为2.06%。

业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,显示机构正在抢筹的迹象明显投资者可密切关注,若相关大宗交易同时具备大额溢价等条件,机构投资者对相关行业或公司投资价值看好的几率较高

从上述1421笔机构现身买方席位的大宗交易所属行业来看,材料化工,有色金属,电气设备,软件与服务,医药等是机构买入较多的行业其中,材料化工,有色金属,建筑材料等方向多次出现高溢价率的大宗交易,远兴能源,赣锋锂业,荣盛石化,恩捷股份,北新建材,东方雨虹等股票成为机构溢价买入的对象

从单笔成交额较大的交易来看,食品饮料,银行等板块的股票获机构大举买入例如,洋河股份11月22日发生一笔大宗交易,成交价格为172元,成交680万股,成交金额11.70亿元,买方为机构专用席位,卖方营业部为华泰证券南京清凉门大街证券营业部除了11月22日外,洋河股份11月也多次出现机构买入的大额大宗交易兴业银行,牧原股份等,近期也均出现了机构大额买入的多笔大宗交易,不过折价交易显著

折价交易吸引力强

大宗交易定价灵活,对场内交易价格影响小,交易成本低,适合大规模股份集中转让对于抢筹的机构来说,折价买入更是可以提供安全垫,不失为一种建仓的优质模式对于资金量较大的机构,从二级市场直接买入,可能会存在抬高股价的情况,并增加成本,大宗交易更为隐蔽

从当前交易的情况来看,对于享受质地优良的个股折价大宗交易的机会,机构整体参与热情较高11月以来的8059笔大宗交易中,1367笔大宗交易为溢价或者平价成交,其余均为折价交易整体来看,平均折价率为6.63%,较2021年年初徘徊在5%左右的平均折价率有明显扩大趋势

不过,业内人士提示,大宗交易并不能被完全视为市场的风向标大宗交易背后门道较多,可能涉及到大小非借道减持,上市公司市值管理等情况,需要格外谨慎该业内人士介绍,当有大股东出现了强烈的减持需求,但又不希望股价短期暴跌,就会寻找一些机构作为交易对手方,通过大宗交易的方式,大股东将减持对股价的压力转移到了机构身上

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